Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Funciones

1. Llevar la contabilidad del municipio y los registros presupuestarios en conformidad a las normas vigentes para el sector municipal y con las instrucciones que la Contraloría General de la República imparta al respecto, emitiendo los informes requeridos.
2. Confeccionar el balance presupuestario y patrimonial anual de la Municipalidad, proporcionando los estados e informes contables que se requieran.
3. Mantener actualizado el valor contable de los activos y pasivos de la Municipalidad, en conformidad a los inventarios del patrimonio municipal, como igualmente el ajuste anual por revalorizaciones y depreciaciones del mismo.
4. Controlar los ingresos y egresos de fondos municipales, en conformidad con las normas presupuestarias vigentes.
5. Mantener el registro de todos los documentos que den origen a obligaciones de carácter financiero de la Municipalidad con terceros.
6. Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación, en la elaboración del proyecto de presupuesto anual de la Municipalidad.
7. Confeccionar mensualmente, los estados de caja de las necesidades de las diferentes unidades de la Municipalidad, en cuanto se hayan proporcionado por las Unidades ejecutoras previamente los antecedentes para ello.
8. Preparar informes periódicos en materia de inversiones, de programas y/o proyectos, coordinando su acción con la Secretaría Comunal de Planificación para las modificaciones y ajustes que corresponda.
9. Preparar las rendiciones de cuenta a las entidades externas, por fondos recibidos y destinados a fines específicos, en coordinación con las unidades ejecutoras.
10. Registrar y mantener bajo su custodia los expedientes de rendiciones de subvenciones, fondos rendidos y otras similares, en cuanto no se integren como respaldo para posteriores decretos de pago.
11. Refrendar internamente, imputando a los ítems presupuestarios que corresponda, todas las solicitudes de pedido de bienes o servicios que signifiquen pagos posteriores, así como también imputar los ingresos.
12. Ingresar a la contabilidad municipal todo tipo de garantías de terceros que resguardan los intereses del municipio.
13. Otras funciones que le asigne el Alcalde, Administrador Municipal y/o el Director de Administración y Finanzas.

Ubicación

Av. Maquehue N°1441

Horario de Atención

Lunes a viernes de 08:30 a 13:00 hrs.

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Encargado(a) Luis Ulloa Sepúlveda

lulloa@padrelascasas.cl

452590172

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Departamento de Tesorería Municipal

Funciones

1. Recaudar los tributos y otros ingresos municipales.
2. Conservar y custodiar los fondos recaudados, las especies valoradas y demás valores municipales.
3. Proponer las medidas de seguridad pertinentes para el resguardo de valores.
4. Recibir y conservar toda clase de instrumentos de garantía, extendidos a favor de la Municipalidad, sin perjuicio de las normas sobre responsabilidades vigentes.
5. Efectuar el pago de las obligaciones municipales, previamente autorizados por el decreto de pago respectivo.
6. Depositar en las cuentas corrientes autorizadas los fondos recaudados.
7. Mantener un sistema de recaudación que permita una atención expedita y eficaz a los usuarios y usuarias, con respeto de las normas de seguridad y cautela del patrimonio municipal.
8. Efectuar las conciliaciones bancarias en los períodos que la ley indique y cuando sea necesario para fines de información y control de la gestión municipal.
9. Administrar un archivo de Tesorería con la documentación financiera de respaldo.
10. Actuar como Martillero en los remates municipales.
11. Informar oportunamente a la unidad técnica encargada de los diferentes proyectos y/o contratos, sobre la vigencia de las garantías debidamente identificadas para su renovación o procedencia, sin perjuicio de la responsabilidad que le compete al Director de la cual depende la unidad técnica respectiva.
12. Efectuar los trámites pertinentes al ingreso de los recursos financieros que se asignan a la municipalidad y que se depositan directamente en alguna de sus cuentas corrientes, conforme a la información recibida desde las diferentes direcciones. Lo anterior, a objeto de poder efectuar el giro de la orden de ingreso respectiva por la Unidad de Rentas Municipales.
13. Manejar las cuentas corrientes bancarias que el municipio mantenga vigente.
14. Archivar y custodiar los expedientes de ingresos y gastos que deban mantenerse a disposición de la Contraloría General de la República.
15. Otras funciones que le asigne el Alcalde, Administrador Municipal y/o el Director de Administración y Finanzas.

Ubicación

Av. Maquehue N°1441

Horario de Atención

Lunes a viernes de 08:30 a 13:00 hrs.

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Encargado(a) Yaznna Llanquileo Ramos

tesoreria@padrelascasas.cl yaznnallanquileo@padrelascasas.cl

452590182

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